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招聘條件：
1、大專及以上學(xué)歷，會計學(xué)及相關(guān)專業(yè)
2、2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，1年以上出納工作經(jīng)驗。
3、掌握基本財務(wù)會計知識，熟悉現(xiàn)金、支票和匯票管理制度；
4、擁有會計從業(yè)資格證，熟知銀行結(jié)算流程和結(jié)算制度；
5、熟練使用office組件和ERP財務(wù)軟件；
6、原則性強(qiáng)，能承受較強(qiáng)工作壓力。
職位描述：
1、收付款
1) 按公司相關(guān)規(guī)定審核費(fèi)用報銷單據(jù)的簽批是否正確、完整，審核無誤后付款，保證付款及時、安全、準(zhǔn)確；
2) 根據(jù)提交網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬信息，復(fù)核收款人資料和金額，確保資金及時、準(zhǔn)確轉(zhuǎn)出，并將轉(zhuǎn)款水單反饋給相關(guān)人員；
3) 根據(jù)已經(jīng)審批的工資明細(xì)表核對人事部提供的工資發(fā)放出納資料，核對無誤后與銀行對接，保證及時、準(zhǔn)確發(fā)放員工工資；
2 資金管理
1) 定期核對銀行存款余額、有價證劵和盤點(diǎn)現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，確保資金安全；
2) 每月下載、打印銀行對賬單給總賬會計，提報總賬會計和財務(wù)經(jīng)理審核，保證賬實(shí)相符；
3) 每周向領(lǐng)導(dǎo)匯報資金情況，定期報告資金及未付款信息，確保管理層及時了解資金情況；
4) 根據(jù)資金需求，提報相關(guān)信息，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)，向銀行貼現(xiàn)或質(zhì)押開票，確保較充?，F(xiàn)金流；
3 報表
1) 負(fù)責(zé)登記銀行現(xiàn)金日記賬，編制現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表；
2) 負(fù)責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
3) 負(fù)責(zé)編制收支匯總表，確保明細(xì)清晰。

職位類別： 出納

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